Investīciju fondu vienību cenas

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy	2012-02-03Datums	107.609000Vienības cena	7.61Ienesīgums kopš dibināšanas	7.26Ienesīgums 2 gados	-1.3712 mēnešu izmaiņa	2.32Kopš gada sākuma	1.81Mēneša izmaiņa	0.23Dienas izmaiņa
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy	2012-02-03Datums	117.838900Vienības cena	17.84Ienesīgums kopš dibināšanas	9.65Ienesīgums 2 gados	-4.3612 mēnešu izmaiņa	3.84Kopš gada sākuma	3.09Mēneša izmaiņa	0.17Dienas izmaiņa
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy	2012-02-03Datums	133.583500Vienības cena	33.58Ienesīgums kopš dibināšanas	10.19Ienesīgums 2 gados	-3.6212 mēnešu izmaiņa	5.78Kopš gada sākuma	5.04Mēneša izmaiņa	0.39Dienas izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2012-02-03Datums	129.580900Vienības cena	29.58Ienesīgums kopš dibināšanas	8.2Ienesīgums 2 gados	2.1412 mēnešu izmaiņa	1.8Kopš gada sākuma	1.64Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2012-02-03Datums	128.886800Vienības cena	28.89Ienesīgums kopš dibināšanas	13.37Ienesīgums 2 gados	-2.4512 mēnešu izmaiņa	0.47Kopš gada sākuma	0.4Mēneša izmaiņa	0.22Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2012-02-03Datums	104.694700Vienības cena	4.69Ienesīgums kopš dibināšanas	1.43Ienesīgums 2 gados	-13.8312 mēnešu izmaiņa	7.29Kopš gada sākuma	7.43Mēneša izmaiņa	0.72Dienas izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2012-02-03Datums	141.692300Vienības cena	41.69Ienesīgums kopš dibināšanas	0.31Ienesīgums 2 gados	-9.5312 mēnešu izmaiņa	4.71Kopš gada sākuma	3.69Mēneša izmaiņa	0.81Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2012-02-03Datums	132.994900Vienības cena	32.99Ienesīgums kopš dibināšanas	3.96Ienesīgums 2 gados	-9.9912 mēnešu izmaiņa	2.37Kopš gada sākuma	1.69Mēneša izmaiņa	0.29Dienas izmaiņa
Mandatum Life Scandinavia Mandatum Life Scandinavia	2012-02-03Datums	111.670800Vienības cena	11.67Ienesīgums kopš dibināšanas	-0.98Ienesīgums 2 gados	-2.2212 mēnešu izmaiņa	3.38Kopš gada sākuma	2.69Mēneša izmaiņa	0.3Dienas izmaiņa
Mandatum Life Finland Dividend Mandatum Life Finland Dividend	2012-02-03Datums	156.384100Vienības cena	56.38Ienesīgums kopš dibināšanas	-0.15Ienesīgums 2 gados	-11.4612 mēnešu izmaiņa	1.93Kopš gada sākuma	1.61Mēneša izmaiņa	0.31Dienas izmaiņa
Mandatum Life America Equity Mandatum Life America Equity	2012-02-03Datums	109.770200Vienības cena	9.77Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-3.6812 mēnešu izmaiņa	4.63Kopš gada sākuma	3.77Mēneša izmaiņa	0.76Dienas izmaiņa
Mandatum Life Russia Equity Mandatum Life Russia Equity	2012-02-03Datums	77.898900Vienības cena	-22.1Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-21.2212 mēnešu izmaiņa	5.75Kopš gada sākuma	4.68Mēneša izmaiņa	0.46Dienas izmaiņa
Mandatum Life Money	2012-02-03Datums	103.648700Vienības cena	3.65Ienesīgums kopš dibināšanas	1.35Ienesīgums 2 gados	0.9412 mēnešu izmaiņa	0.08Kopš gada sākuma	0.09Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Euro Interest Fund Danske Invest Euro Interest Fund	2012-02-03Datums	31.620400Vienības cena	26.48Ienesīgums kopš dibināšanas	1.75Ienesīgums 2 gados	1.212 mēnešu izmaiņa	0.28Kopš gada sākuma	0.25Mēneša izmaiņa	0.01Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2012-02-03Datums	2.153170Vienības cena	115.32Ienesīgums kopš dibināšanas	23Ienesīgums 2 gados	8.9912 mēnešu izmaiņa	3.61Kopš gada sākuma	3.54Mēneša izmaiņa	0.21Dienas izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2012-02-03Datums	0.229240Vienības cena	36.3Ienesīgums kopš dibināšanas	1.99Ienesīgums 2 gados	-14.7912 mēnešu izmaiņa	4.32Kopš gada sākuma	2.6Mēneša izmaiņa	0.66Dienas izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2012-02-03Datums	1.592490Vienības cena	59.25Ienesīgums kopš dibināšanas	-1.21Ienesīgums 2 gados	-13.6412 mēnešu izmaiņa	22.99Kopš gada sākuma	24.53Mēneša izmaiņa	1.3Dienas izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2012-02-03Datums	1.970260Vienības cena	97.03Ienesīgums kopš dibināšanas	-0.93Ienesīgums 2 gados	-13.7812 mēnešu izmaiņa	11.23Kopš gada sākuma	10.04Mēneša izmaiņa	0.97Dienas izmaiņa
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	2012-02-03Datums	0.787520Vienības cena	-21.25Ienesīgums kopš dibināšanas	-13.33Ienesīgums 2 gados	-21.4712 mēnešu izmaiņa	15.57Kopš gada sākuma	14.5Mēneša izmaiņa	0.55Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2012-02-03Datums	30.807300Vienības cena	54.04Ienesīgums kopš dibināšanas	22.06Ienesīgums 2 gados	-6.7812 mēnešu izmaiņa	6.75Kopš gada sākuma	4.44Mēneša izmaiņa	0.41Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2012-02-03Datums	1.409320Vienības cena	40.93Ienesīgums kopš dibināšanas	11.09Ienesīgums 2 gados	-11.0312 mēnešu izmaiņa	12.2Kopš gada sākuma	11.34Mēneša izmaiņa	0.86Dienas izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2012-02-03Datums	0.975200Vienības cena	-2.48Ienesīgums kopš dibināšanas	-11.18Ienesīgums 2 gados	-13.8912 mēnešu izmaiņa	32.84Kopš gada sākuma	28.85Mēneša izmaiņa	3.37Dienas izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2012-02-03Datums	3.473720Vienības cena	247.37Ienesīgums kopš dibināšanas	18.2Ienesīgums 2 gados	-1.9712 mēnešu izmaiņa	13.95Kopš gada sākuma	11.28Mēneša izmaiņa	0.99Dienas izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2012-02-03Datums	2.517990Vienības cena	151.8Ienesīgums kopš dibināšanas	13.45Ienesīgums 2 gados	-19.7312 mēnešu izmaiņa	14.81Kopš gada sākuma	11.51Mēneša izmaiņa	0.08Dienas izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund	2012-02-03Datums	1.511940Vienības cena	139.44Ienesīgums kopš dibināšanas	-12.89Ienesīgums 2 gados	-22.0812 mēnešu izmaiņa	14.12Kopš gada sākuma	12.17Mēneša izmaiņa	1.13Dienas izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara	2012-02-03Datums	10.270000Vienības cena	2.7Ienesīgums kopš dibināšanas	7.99Ienesīgums 2 gados	-4.4712 mēnešu izmaiņa	5.55Kopš gada sākuma	5.01Mēneša izmaiņa	0.49Dienas izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2012-02-03Datums	9.948300Vienības cena	-67.42Ienesīgums kopš dibināšanas	-19.81Ienesīgums 2 gados	-20.8812 mēnešu izmaiņa	11.42Kopš gada sākuma	11.62Mēneša izmaiņa	1.05Dienas izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund	2012-02-03Datums	1.086010Vienības cena	8.6Ienesīgums kopš dibināšanas	13.42Ienesīgums 2 gados	-8.8712 mēnešu izmaiņa	9.93Kopš gada sākuma	6.96Mēneša izmaiņa	0.56Dienas izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity Fund	2012-02-03Datums	1.545850Vienības cena	54.58Ienesīgums kopš dibināšanas	6.84Ienesīgums 2 gados	1.912 mēnešu izmaiņa	2.79Kopš gada sākuma	2.77Mēneša izmaiņa	0.17Dienas izmaiņa
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25 Fund	2012-02-03Datums	1.377110Vienības cena	37.71Ienesīgums kopš dibināšanas	6.11Ienesīgums 2 gados	-2.8812 mēnešu izmaiņa	4.3Kopš gada sākuma	3.91Mēneša izmaiņa	0.21Dienas izmaiņa
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50 Fund	2012-02-03Datums	1.325280Vienības cena	32.53Ienesīgums kopš dibināšanas	7.33Ienesīgums 2 gados	-6.0912 mēnešu izmaiņa	5.99Kopš gada sākuma	5.07Mēneša izmaiņa	0.23Dienas izmaiņa
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75 Fund	2012-02-03Datums	1.226630Vienības cena	22.66Ienesīgums kopš dibināšanas	7.86Ienesīgums 2 gados	-9.4312 mēnešu izmaiņa	7.53Kopš gada sākuma	6.1Mēneša izmaiņa	0.26Dienas izmaiņa
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity Fund	2012-02-03Datums	0.718050Vienības cena	-28.2Ienesīgums kopš dibināšanas	10.72Ienesīgums 2 gados	-9.5412 mēnešu izmaiņa	9.22Kopš gada sākuma	7.69Mēneša izmaiņa	0.39Dienas izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund	2012-02-03Datums	1.146330Vienības cena	14.63Ienesīgums kopš dibināšanas	9.57Ienesīgums 2 gados	-9.4912 mēnešu izmaiņa	8.51Kopš gada sākuma	7.18Mēneša izmaiņa	0.41Dienas izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund	2012-02-03Datums	1.075370Vienības cena	7.54Ienesīgums kopš dibināšanas	9.79Ienesīgums 2 gados	-10.0312 mēnešu izmaiņa	9.21Kopš gada sākuma	7.74Mēneša izmaiņa	0.42Dienas izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund	2012-02-03Datums	1.397730Vienības cena	39.77Ienesīgums kopš dibināšanas	9.6Ienesīgums 2 gados	-10.1412 mēnešu izmaiņa	9.24Kopš gada sākuma	7.64Mēneša izmaiņa	0.33Dienas izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2012-02-03Datums	0.868960Vienības cena	-13.1Ienesīgums kopš dibināšanas	23.35Ienesīgums 2 gados	-5.0712 mēnešu izmaiņa	6.52Kopš gada sākuma	3.29Mēneša izmaiņa	1.05Dienas izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2012-02-03Datums	14.381580Vienības cena	-14.49Ienesīgums kopš dibināšanas	5.78Ienesīgums 2 gados	12.3912 mēnešu izmaiņa	-6.29Kopš gada sākuma	-4.35Mēneša izmaiņa	-0.43Dienas izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2012-02-03Datums	3.469470Vienības cena	246.95Ienesīgums kopš dibināšanas	56.77Ienesīgums 2 gados	27.6312 mēnešu izmaiņa	13.14Kopš gada sākuma	10.43Mēneša izmaiņa	-1.04Dienas izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2012-02-03Datums	0.974380Vienības cena	-2.56Ienesīgums kopš dibināšanas	8.02Ienesīgums 2 gados	-8.2512 mēnešu izmaiņa	7.96Kopš gada sākuma	6.24Mēneša izmaiņa	0.34Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
If Subordinated Loan 12/2041 If Subordinated Loan 12/2041	2012-02-03Datums	100.099200Vienības cena	0.1Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-12 mēnešu izmaiņa	0.1Kopš gada sākuma	0.1Mēneša izmaiņa	0.02Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014	2012-02-03Datums	110.566400Vienības cena	10.57Ienesīgums kopš dibināšanas	5.58Ienesīgums 2 gados	-0.9912 mēnešu izmaiņa	12.57Kopš gada sākuma	8.94Mēneša izmaiņa	1.22Dienas izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"	2012-02-03Datums	0.870890Vienības cena	-12.94Ienesīgums kopš dibināšanas	0.79Ienesīgums 2 gados	-6.3112 mēnešu izmaiņa	5.77Kopš gada sākuma	5.42Mēneša izmaiņa	0.34Dienas izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension	2012-02-03Datums	124.960000Vienības cena	10.55Ienesīgums kopš dibināšanas	5.15Ienesīgums 2 gados	412 mēnešu izmaiņa	0.43Kopš gada sākuma	0.45Mēneša izmaiņa	-0.06Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus