Investīciju fondu vienību cenas

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy	2012-05-15Datums	104.627000Vienības cena	4.63Ienesīgums kopš dibināšanas	0.61Ienesīgums 2 gados	-4.2412 mēnešu izmaiņa	-0.52Kopš gada sākuma	-1.18Mēneša izmaiņa	-0.4Dienas izmaiņa
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy	2012-05-15Datums	111.298200Vienības cena	11.3Ienesīgums kopš dibināšanas	-0.65Ienesīgums 2 gados	-9.5112 mēnešu izmaiņa	-1.92Kopš gada sākuma	-3.29Mēneša izmaiņa	-0.89Dienas izmaiņa
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy	2012-05-15Datums	122.030800Vienības cena	22.03Ienesīgums kopš dibināšanas	-5.36Ienesīgums 2 gados	-10.1712 mēnešu izmaiņa	-3.37Kopš gada sākuma	-4.33Mēneša izmaiņa	-1.19Dienas izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2012-05-15Datums	132.147200Vienības cena	32.15Ienesīgums kopš dibināšanas	7.19Ienesīgums 2 gados	3.2712 mēnešu izmaiņa	3.82Kopš gada sākuma	0.4Mēneša izmaiņa	0.03Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2012-05-15Datums	119.853500Vienības cena	19.85Ienesīgums kopš dibināšanas	-0.05Ienesīgums 2 gados	-9.5712 mēnešu izmaiņa	-6.57Kopš gada sākuma	-0.71Mēneša izmaiņa	-0.38Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2012-05-15Datums	99.745200Vienības cena	-0.25Ienesīgums kopš dibināšanas	-12.12Ienesīgums 2 gados	-14.3312 mēnešu izmaiņa	2.22Kopš gada sākuma	-4.71Mēneša izmaiņa	-0.26Dienas izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2012-05-15Datums	138.281300Vienības cena	38.28Ienesīgums kopš dibināšanas	-5.83Ienesīgums 2 gados	-10.9612 mēnešu izmaiņa	2.19Kopš gada sākuma	-4.88Mēneša izmaiņa	-0.63Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2012-05-15Datums	128.919900Vienības cena	28.92Ienesīgums kopš dibināšanas	-5.82Ienesīgums 2 gados	-12.1312 mēnešu izmaiņa	-0.77Kopš gada sākuma	-0.9Mēneša izmaiņa	-0.59Dienas izmaiņa
Mandatum Life Scandinavia Mandatum Life Scandinavia	2012-05-15Datums	103.694900Vienības cena	3.69Ienesīgums kopš dibināšanas	-11.78Ienesīgums 2 gados	-10.5212 mēnešu izmaiņa	-4Kopš gada sākuma	-1.28Mēneša izmaiņa	-0.66Dienas izmaiņa
Mandatum Life Finland Dividend Mandatum Life Finland Dividend	2012-05-15Datums	142.810300Vienības cena	42.81Ienesīgums kopš dibināšanas	-13.82Ienesīgums 2 gados	-21.312 mēnešu izmaiņa	-6.92Kopš gada sākuma	-2.6Mēneša izmaiņa	-0.69Dienas izmaiņa
Mandatum Life America Equity Mandatum Life America Equity	2012-05-15Datums	102.615900Vienības cena	2.62Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-11.2312 mēnešu izmaiņa	-2.19Kopš gada sākuma	-3.72Mēneša izmaiņa	-1.6Dienas izmaiņa
Mandatum Life Russia Equity Mandatum Life Russia Equity	2012-05-15Datums	73.891900Vienības cena	-26.11Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-20.6412 mēnešu izmaiņa	0.31Kopš gada sākuma	-5.7Mēneša izmaiņa	-0.29Dienas izmaiņa
Mandatum Life Money	2012-05-15Datums	103.976500Vienības cena	3.98Ienesīgums kopš dibināšanas	1.6Ienesīgums 2 gados	1.1112 mēnešu izmaiņa	0.4Kopš gada sākuma	0.05Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Euro Interest Fund Danske Invest Euro Interest Fund	2012-05-16Datums	31.710300Vienības cena	26.84Ienesīgums kopš dibināšanas	1.97Ienesīgums 2 gados	1.2112 mēnešu izmaiņa	0.57Kopš gada sākuma	0.02Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2012-05-16Datums	2.180400Vienības cena	118.04Ienesīgums kopš dibināšanas	19.05Ienesīgums 2 gados	6.7812 mēnešu izmaiņa	4.92Kopš gada sākuma	-1.15Mēneša izmaiņa	-1.04Dienas izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2012-05-16Datums	0.243120Vienības cena	44.55Ienesīgums kopš dibināšanas	9.47Ienesīgums 2 gados	-3.6212 mēnešu izmaiņa	10.64Kopš gada sākuma	1.08Mēneša izmaiņa	-1.05Dienas izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2012-05-16Datums	1.531180Vienības cena	53.12Ienesīgums kopš dibināšanas	-11.93Ienesīgums 2 gados	-13.5512 mēnešu izmaiņa	18.26Kopš gada sākuma	-3.09Mēneša izmaiņa	-0.69Dienas izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2012-05-16Datums	1.787450Vienības cena	78.75Ienesīgums kopš dibināšanas	-17.96Ienesīgums 2 gados	-17.2612 mēnešu izmaiņa	0.91Kopš gada sākuma	-7.16Mēneša izmaiņa	-2.74Dienas izmaiņa
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	2012-05-16Datums	0.686200Vienības cena	-31.38Ienesīgums kopš dibināšanas	-25.27Ienesīgums 2 gados	-30.7612 mēnešu izmaiņa	0.7Kopš gada sākuma	-8.29Mēneša izmaiņa	-2.65Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2012-05-16Datums	29.823040Vienības cena	49.12Ienesīgums kopš dibināšanas	4.41Ienesīgums 2 gados	-7.2112 mēnešu izmaiņa	3.34Kopš gada sākuma	-5.52Mēneša izmaiņa	-1.55Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2012-05-16Datums	1.330710Vienības cena	33.07Ienesīgums kopš dibināšanas	-7.23Ienesīgums 2 gados	-13.3112 mēnešu izmaiņa	5.94Kopš gada sākuma	-6.03Mēneša izmaiņa	-0.7Dienas izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2012-05-16Datums	0.794730Vienības cena	-20.53Ienesīgums kopš dibināšanas	-38.39Ienesīgums 2 gados	-26.1712 mēnešu izmaiņa	8.26Kopš gada sākuma	-13.91Mēneša izmaiņa	-3.01Dienas izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2012-05-16Datums	2.910460Vienības cena	191.05Ienesīgums kopš dibināšanas	-10.56Ienesīgums 2 gados	-11.9512 mēnešu izmaiņa	-4.53Kopš gada sākuma	-11.31Mēneša izmaiņa	-2.45Dienas izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2012-05-16Datums	2.271230Vienības cena	127.12Ienesīgums kopš dibināšanas	-8.31Ienesīgums 2 gados	-17.9212 mēnešu izmaiņa	3.56Kopš gada sākuma	-12.88Mēneša izmaiņa	-1.78Dienas izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund	2012-05-16Datums	1.387770Vienības cena	119.78Ienesīgums kopš dibināšanas	-22.56Ienesīgums 2 gados	-26.2512 mēnešu izmaiņa	4.74Kopš gada sākuma	-5.04Mēneša izmaiņa	0.04Dienas izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara	2012-05-16Datums	11.110000Vienības cena	11.1Ienesīgums kopš dibināšanas	2.3Ienesīgums 2 gados	9.2412 mēnešu izmaiņa	14.18Kopš gada sākuma	-0.36Mēneša izmaiņa	-0.09Dienas izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2012-05-16Datums	8.897210Vienības cena	-70.87Ienesīgums kopš dibināšanas	-25.11Ienesīgums 2 gados	-29.3312 mēnešu izmaiņa	-0.35Kopš gada sākuma	-7.8Mēneša izmaiņa	-1.07Dienas izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund	2012-05-16Datums	1.024780Vienības cena	2.48Ienesīgums kopš dibināšanas	1.95Ienesīgums 2 gados	-13.9112 mēnešu izmaiņa	3.73Kopš gada sākuma	-6.45Mēneša izmaiņa	-2.08Dienas izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity Fund	2012-05-16Datums	1.571590Vienības cena	57.16Ienesīgums kopš dibināšanas	6.49Ienesīgums 2 gados	1.8412 mēnešu izmaiņa	4.5Kopš gada sākuma	0.7Mēneša izmaiņa	-0.03Dienas izmaiņa
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25 Fund	2012-05-16Datums	1.375170Vienības cena	37.52Ienesīgums kopš dibināšanas	1.59Ienesīgums 2 gados	-3.6412 mēnešu izmaiņa	4.15Kopš gada sākuma	-0.84Mēneša izmaiņa	-0.5Dienas izmaiņa
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50 Fund	2012-05-16Datums	1.302910Vienības cena	30.29Ienesīgums kopš dibināšanas	-0.42Ienesīgums 2 gados	-7.6512 mēnešu izmaiņa	4.2Kopš gada sākuma	-2.25Mēneša izmaiņa	-0.77Dienas izmaiņa
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75 Fund	2012-05-16Datums	1.183990Vienības cena	18.4Ienesīgums kopš dibināšanas	-3.22Ienesīgums 2 gados	-11.8312 mēnešu izmaiņa	3.79Kopš gada sākuma	-3.76Mēneša izmaiņa	-1.03Dienas izmaiņa
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity Fund	2012-05-16Datums	0.683560Vienības cena	-31.64Ienesīgums kopš dibināšanas	-2.8Ienesīgums 2 gados	-12.3612 mēnešu izmaiņa	3.97Kopš gada sākuma	-5.44Mēneša izmaiņa	-1.1Dienas izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund	2012-05-16Datums	1.098020Vienības cena	9.8Ienesīgums kopš dibināšanas	-2.95Ienesīgums 2 gados	-12.0112 mēnešu izmaiņa	3.94Kopš gada sākuma	-4.79Mēneša izmaiņa	-1.04Dienas izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund	2012-05-16Datums	1.024600Vienības cena	2.46Ienesīgums kopš dibināšanas	-3.41Ienesīgums 2 gados	-12.8812 mēnešu izmaiņa	4.05Kopš gada sākuma	-5.55Mēneša izmaiņa	-1.11Dienas izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund	2012-05-16Datums	1.326270Vienības cena	32.63Ienesīgums kopš dibināšanas	-4.36Ienesīgums 2 gados	-13.3512 mēnešu izmaiņa	3.66Kopš gada sākuma	-6Mēneša izmaiņa	-1.12Dienas izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2012-05-15Datums	0.794430Vienības cena	-20.56Ienesīgums kopš dibināšanas	16.29Ienesīgums 2 gados	-12.0912 mēnešu izmaiņa	-2.62Kopš gada sākuma	-5.23Mēneša izmaiņa	0.37Dienas izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2012-05-16Datums	15.372460Vienības cena	-8.6Ienesīgums kopš dibināšanas	10.33Ienesīgums 2 gados	13.112 mēnešu izmaiņa	0.17Kopš gada sākuma	2.54Mēneša izmaiņa	0.3Dienas izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2012-05-16Datums	3.053460Vienības cena	205.35Ienesīgums kopš dibināšanas	23.75Ienesīgums 2 gados	1.0512 mēnešu izmaiņa	-0.42Kopš gada sākuma	-7.25Mēneša izmaiņa	-1.53Dienas izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2012-05-16Datums	0.972400Vienības cena	-2.76Ienesīgums kopš dibināšanas	10.62Ienesīgums 2 gados	-12.7712 mēnešu izmaiņa	7.74Kopš gada sākuma	-0.1Mēneša izmaiņa	-0.89Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
If Subordinated Loan 12/2041 If Subordinated Loan 12/2041	2012-05-15Datums	101.727100Vienības cena	1.73Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-12 mēnešu izmaiņa	1.73Kopš gada sākuma	0.48Mēneša izmaiņa	0.02Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014	2012-05-15Datums	99.392700Vienības cena	-0.61Ienesīgums kopš dibināšanas	-6.28Ienesīgums 2 gados	-10.6312 mēnešu izmaiņa	1.19Kopš gada sākuma	-6.21Mēneša izmaiņa	-0.38Dienas izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"	2012-05-16Datums	0.835950Vienības cena	-16.43Ienesīgums kopš dibināšanas	-3.95Ienesīgums 2 gados	-7.5712 mēnešu izmaiņa	1.52Kopš gada sākuma	-2.66Mēneša izmaiņa	-0.11Dienas izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension	2012-05-16Datums	125.330000Vienības cena	10.88Ienesīgums kopš dibināšanas	2.7Ienesīgums 2 gados	4.0912 mēnešu izmaiņa	0.73Kopš gada sākuma	0.06Mēneša izmaiņa	0.01Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus