Investīciju vienību cenas

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy
2010-09-02Datums
129.191200Vienības cena
0.13Dienas izmaiņa
1.87Nedēļas izmaiņa
-0.73Mēneša izmaiņa
7.29Kopš gada sākuma
25.8312 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy
2010-09-02Datums
111.384500Vienības cena
0.46Dienas izmaiņa
2.17Nedēļas izmaiņa
-0.71Mēneša izmaiņa
3.04Kopš gada sākuma
14.0512 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy
2010-09-02Datums
103.471500Vienības cena
0.36Dienas izmaiņa
0.87Nedēļas izmaiņa
0.11Mēneša izmaiņa
3.43Kopš gada sākuma
10.8812 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food
2010-09-02Datums
126.968900Vienības cena
0.62Dienas izmaiņa
1.69Nedēļas izmaiņa
1.52Mēneša izmaiņa
13.62Kopš gada sākuma
26.8912 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities
2010-09-02Datums
115.262500Vienības cena
0.06Dienas izmaiņa
1.5Nedēļas izmaiņa
-0.79Mēneša izmaiņa
11.99Kopš gada sākuma
15.2612 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income
2010-09-02Datums
126.786600Vienības cena
-0.15Dienas izmaiņa
-0.05Nedēļas izmaiņa
1.19Mēneša izmaiņa
7.47Kopš gada sākuma
11.812 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity
2010-09-02Datums
149.493200Vienības cena
0.12Dienas izmaiņa
1.52Nedēļas izmaiņa
-2.52Mēneša izmaiņa
7.43Kopš gada sākuma
21.8512 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity
2010-09-02Datums
134.507300Vienības cena
0.32Dienas izmaiņa
2.84Nedēļas izmaiņa
-0.94Mēneša izmaiņa
4.63Kopš gada sākuma
15.5912 mēnešu izmaiņa
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Sampo Government Liquidity Fund Sampo Government Liquidity Fund
2010-09-02Datums
1.123970Vienības cena
0Dienas izmaiņa
0.01Nedēļas izmaiņa
0.02Mēneša izmaiņa
-0.44Kopš gada sākuma
-0.4512 mēnešu izmaiņa
Danske Fund Emerging Markets Debt Danske Invest Emerging Markets Debt Fund
2010-09-02Datums
1.972610Vienības cena
-0.51Dienas izmaiņa
-0.51Nedēļas izmaiņa
2.83Mēneša izmaiņa
13.64Kopš gada sākuma
23.1112 mēnešu izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund
2010-09-02Datums
0.226390Vienības cena
1Dienas izmaiņa
2.22Nedēļas izmaiņa
4.55Mēneša izmaiņa
28.67Kopš gada sākuma
25.7812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund
2010-09-02Datums
1.893370Vienības cena
1.22Dienas izmaiņa
3.33Nedēļas izmaiņa
3.67Mēneša izmaiņa
32.94Kopš gada sākuma
49.3912 mēnešu izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund
2010-09-02Datums
2.272450Vienības cena
-0.29Dienas izmaiņa
1.47Nedēļas izmaiņa
-1.43Mēneša izmaiņa
9.07Kopš gada sākuma
26.0412 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund
2010-09-02Datums
30.318570Vienības cena
0.25Dienas izmaiņa
3.04Nedēļas izmaiņa
4.7Mēneša izmaiņa
14.48Kopš gada sākuma
26.712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund
2010-09-02Datums
1.466110Vienības cena
1.66Dienas izmaiņa
2.25Nedēļas izmaiņa
2.38Mēneša izmaiņa
16.31Kopš gada sākuma
38.9612 mēnešu izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund
2010-09-02Datums
1.347510Vienības cena
-0.58Dienas izmaiņa
0.42Nedēļas izmaiņa
3.15Mēneša izmaiņa
20.04Kopš gada sākuma
43.5512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund
2010-09-02Datums
3.405110Vienības cena
-0.16Dienas izmaiņa
4.55Nedēļas izmaiņa
1.07Mēneša izmaiņa
13.37Kopš gada sākuma
42.4912 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Poland Fund Danske Invest Poland Fund
2010-09-02Datums
1.240340Vienības cena
1.54Dienas izmaiņa
2.44Nedēļas izmaiņa
-1.89Mēneša izmaiņa
10.52Kopš gada sākuma
24.3512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund
2010-09-02Datums
2.434060Vienības cena
1.1Dienas izmaiņa
2.05Nedēļas izmaiņa
-0.16Mēneša izmaiņa
22.7Kopš gada sākuma
68.4312 mēnešu izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund
2010-09-02Datums
1.783103Vienības cena
0.1Dienas izmaiņa
1.92Nedēļas izmaiņa
-1.87Mēneša izmaiņa
12.36Kopš gada sākuma
21.2812 mēnešu izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara
2010-09-02Datums
10.510000Vienības cena
0.38Dienas izmaiņa
1.84Nedēļas izmaiņa
1.55Mēneša izmaiņa
10.98Kopš gada sākuma
14.8612 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund
2010-09-02Datums
11.487900Vienības cena
0.8Dienas izmaiņa
1.04Nedēļas izmaiņa
-0.2Mēneša izmaiņa
0.75Kopš gada sākuma
8.9812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund
2010-09-02Datums
1.019150Vienības cena
2.2Dienas izmaiņa
5.73Nedēļas izmaiņa
-1.08Mēneša izmaiņa
11.87Kopš gada sākuma
28.5312 mēnešu izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity Fund
2010-09-02Datums
1.498180Vienības cena
-0.13Dienas izmaiņa
-0.28Nedēļas izmaiņa
1.07Mēneša izmaiņa
4.45Kopš gada sākuma
6.9512 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25 Fund
2010-09-02Datums
1.363610Vienības cena
0.27Dienas izmaiņa
0.35Nedēļas izmaiņa
1.16Mēneša izmaiņa
5.96Kopš gada sākuma
11.612 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50 Fund
2010-09-02Datums
1.310020Vienības cena
0.76Dienas izmaiņa
1.2Nedēļas izmaiņa
0.73Mēneša izmaiņa
6.95Kopš gada sākuma
15.4312 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75 Fund
2010-09-02Datums
1.217980Vienības cena
1.24Dienas izmaiņa
2.08Nedēļas izmaiņa
0.34Mēneša izmaiņa
7.97Kopš gada sākuma
19.3812 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity Fund
2010-09-02Datums
0.700640Vienības cena
1.76Dienas izmaiņa
2.89Nedēļas izmaiņa
0.37Mēneša izmaiņa
9.18Kopš gada sākuma
22.8312 mēnešu izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund
2010-09-02Datums
1.118910Vienības cena
1.78Dienas izmaiņa
2.9Nedēļas izmaiņa
0.15Mēneša izmaiņa
8.08Kopš gada sākuma
20.5812 mēnešu izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund
2010-09-02Datums
1.057300Vienības cena
1.78Dienas izmaiņa
2.93Nedēļas izmaiņa
0.5Mēneša izmaiņa
9.1Kopš gada sākuma
22.2512 mēnešu izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund
2010-09-02Datums
1.377860Vienības cena
1.74Dienas izmaiņa
2.86Nedēļas izmaiņa
0.49Mēneša izmaiņa
9.23Kopš gada sākuma
23.1912 mēnešu izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund
2010-09-02Datums
0.725140Vienības cena
0.83Dienas izmaiņa
2.87Nedēļas izmaiņa
-0.05Mēneša izmaiņa
-3.52Kopš gada sākuma
7.9112 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund
2010-09-02Datums
13.917990Vienības cena
-1.46Dienas izmaiņa
-2.51Nedēļas izmaiņa
3.08Mēneša izmaiņa
3.89Kopš gada sākuma
-2.1212 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund
2010-09-02Datums
2.519130Vienības cena
0.38Dienas izmaiņa
1.08Nedēļas izmaiņa
6.95Mēneša izmaiņa
15.6Kopš gada sākuma
31.5112 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund
2010-09-02Datums
0.962570Vienības cena
0.97Dienas izmaiņa
3.74Nedēļas izmaiņa
1.53Mēneša izmaiņa
7.7Kopš gada sākuma
16.4612 mēnešu izmaiņa
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014
2010-09-02Datums
106.249200Vienības cena
-0.46Dienas izmaiņa
1.91Nedēļas izmaiņa
-0.95Mēneša izmaiņa
-2.12Kopš gada sākuma
4.0112 mēnešu izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"
2010-09-02Datums
0.877860Vienības cena
1.14Dienas izmaiņa
1.02Nedēļas izmaiņa
-1.05Mēneša izmaiņa
-1.84Kopš gada sākuma
8.6612 mēnešu izmaiņa
Prima 2010 Plus Prima 2010 Plus
2010-07-19Datums
109.590000Vienības cena
0Dienas izmaiņa
0.01Nedēļas izmaiņa
0.01Mēneša izmaiņa
0.31Kopš gada sākuma
0.8512 mēnešu izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension
2010-09-02Datums
123.180000Vienības cena
-0.15Dienas izmaiņa
-0.02Nedēļas izmaiņa
0.98Mēneša izmaiņa
4.5Kopš gada sākuma
4.9112 mēnešu izmaiņa
Biggest Droppers 2008 Biggest Droppers 2008
2010-09-02Datums
99.648600Vienības cena
-0.06Dienas izmaiņa
0.44Nedēļas izmaiņa
0.68Mēneša izmaiņa
5.84Kopš gada sākuma
6.7512 mēnešu izmaiņa