Investīciju fondu vienību cenas

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Ienesīgums kopš dibināšanas Ienesīgums 2 gados 12 mēnešu izmaiņa Kopš gada sākuma Mēneša izmaiņa Dienas izmaiņa
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy
2012-02-06Datums
107.785500Vienības cena
7.79Ienesīgums kopš dibināšanas
8.32Ienesīgums 2 gados
-1.1512 mēnešu izmaiņa
2.49Kopš gada sākuma
1.95Mēneša izmaiņa
0.16Dienas izmaiņa
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy
2012-02-06Datums
118.719600Vienības cena
18.72Ienesīgums kopš dibināšanas
12.48Ienesīgums 2 gados
-3.5212 mēnešu izmaiņa
4.62Kopš gada sākuma
3.12Mēneša izmaiņa
0.75Dienas izmaiņa
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy
2012-02-06Datums
134.469400Vienības cena
34.47Ienesīgums kopš dibināšanas
15.59Ienesīgums 2 gados
-3.2112 mēnešu izmaiņa
6.48Kopš gada sākuma
4.46Mēneša izmaiņa
0.66Dienas izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income
2012-02-06Datums
129.654500Vienības cena
29.65Ienesīgums kopš dibināšanas
7.94Ienesīgums 2 gados
2.1512 mēnešu izmaiņa
1.86Kopš gada sākuma
1.56Mēneša izmaiņa
0.06Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food
2012-02-06Datums
128.813400Vienības cena
28.81Ienesīgums kopš dibināšanas
15.95Ienesīgums 2 gados
-2.4912 mēnešu izmaiņa
0.42Kopš gada sākuma
0.42Mēneša izmaiņa
-0.06Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities
2012-02-06Datums
105.268300Vienības cena
5.27Ienesīgums kopš dibināšanas
6.01Ienesīgums 2 gados
-13.6612 mēnešu izmaiņa
7.88Kopš gada sākuma
6.33Mēneša izmaiņa
0.55Dienas izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity
2012-02-06Datums
141.953000Vienības cena
41.95Ienesīgums kopš dibināšanas
4.98Ienesīgums 2 gados
-10.0212 mēnešu izmaiņa
4.9Kopš gada sākuma
3.94Mēneša izmaiņa
0.18Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity
2012-02-06Datums
133.490000Vienības cena
33.49Ienesīgums kopš dibināšanas
6.81Ienesīgums 2 gados
-10.1912 mēnešu izmaiņa
2.75Kopš gada sākuma
1.49Mēneša izmaiņa
0.37Dienas izmaiņa
Mandatum Life Scandinavia Mandatum Life Scandinavia
2012-02-06Datums
112.387600Vienības cena
12.39Ienesīgums kopš dibināšanas
4.81Ienesīgums 2 gados
-2.4812 mēnešu izmaiņa
4.05Kopš gada sākuma
3.64Mēneša izmaiņa
0.64Dienas izmaiņa
Mandatum Life Finland Dividend Mandatum Life Finland Dividend
2012-02-06Datums
156.707900Vienības cena
56.71Ienesīgums kopš dibināšanas
4.07Ienesīgums 2 gados
-11.712 mēnešu izmaiņa
2.14Kopš gada sākuma
2.07Mēneša izmaiņa
0.21Dienas izmaiņa
Mandatum Life America Equity Mandatum Life America Equity
2012-02-06Datums
110.385800Vienības cena
10.39Ienesīgums kopš dibināšanas
-Ienesīgums 2 gados
-3.5112 mēnešu izmaiņa
5.22Kopš gada sākuma
3.38Mēneša izmaiņa
0.56Dienas izmaiņa
Mandatum Life Russia Equity Mandatum Life Russia Equity
2012-02-06Datums
78.430400Vienības cena
-21.57Ienesīgums kopš dibināšanas
-Ienesīgums 2 gados
-21.2712 mēnešu izmaiņa
6.48Kopš gada sākuma
5.81Mēneša izmaiņa
0.68Dienas izmaiņa
Mandatum Life Money
2012-02-06Datums
103.652100Vienības cena
3.65Ienesīgums kopš dibināšanas
1.35Ienesīgums 2 gados
0.9512 mēnešu izmaiņa
0.08Kopš gada sākuma
0.08Mēneša izmaiņa
0Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Ienesīgums kopš dibināšanas Ienesīgums 2 gados 12 mēnešu izmaiņa Kopš gada sākuma Mēneša izmaiņa Dienas izmaiņa
Danske Invest Euro Interest Fund Danske Invest Euro Interest Fund
2012-02-06Datums
31.624740Vienības cena
26.5Ienesīgums kopš dibināšanas
1.78Ienesīgums 2 gados
1.2112 mēnešu izmaiņa
0.3Kopš gada sākuma
0.25Mēneša izmaiņa
0.01Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Danske Invest Emerging Markets Debt Fund
2012-02-06Datums
2.156110Vienības cena
115.61Ienesīgums kopš dibināšanas
23.56Ienesīgums 2 gados
9.2712 mēnešu izmaiņa
3.76Kopš gada sākuma
3.55Mēneša izmaiņa
0.14Dienas izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Ienesīgums kopš dibināšanas Ienesīgums 2 gados 12 mēnešu izmaiņa Kopš gada sākuma Mēneša izmaiņa Dienas izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund
2012-02-06Datums
0.230290Vienības cena
36.92Ienesīgums kopš dibināšanas
7.45Ienesīgums 2 gados
-14.7912 mēnešu izmaiņa
4.8Kopš gada sākuma
3.15Mēneša izmaiņa
0.46Dienas izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund
2012-02-06Datums
1.587530Vienības cena
58.75Ienesīgums kopš dibināšanas
6.64Ienesīgums 2 gados
-11.6312 mēnešu izmaiņa
22.61Kopš gada sākuma
23.85Mēneša izmaiņa
-0.31Dienas izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund
2012-02-06Datums
1.941110Vienības cena
94.11Ienesīgums kopš dibināšanas
-0.05Ienesīgums 2 gados
-14.6312 mēnešu izmaiņa
9.59Kopš gada sākuma
11.12Mēneša izmaiņa
-1.48Dienas izmaiņa
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund
2012-02-06Datums
0.789670Vienības cena
-21.03Ienesīgums kopš dibināšanas
-7Ienesīgums 2 gados
-21.5212 mēnešu izmaiņa
15.89Kopš gada sākuma
18.36Mēneša izmaiņa
0.27Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund
2012-02-06Datums
30.699630Vienības cena
53.5Ienesīgums kopš dibināšanas
26.44Ienesīgums 2 gados
-7.5712 mēnešu izmaiņa
6.38Kopš gada sākuma
6.85Mēneša izmaiņa
-0.35Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund
2012-02-06Datums
1.425080Vienības cena
42.51Ienesīgums kopš dibināšanas
15.97Ienesīgums 2 gados
-10.3812 mēnešu izmaiņa
13.45Kopš gada sākuma
10.75Mēneša izmaiņa
1.12Dienas izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund
2012-02-06Datums
0.971860Vienības cena
-2.81Ienesīgums kopš dibināšanas
-9.48Ienesīgums 2 gados
-12.2112 mēnešu izmaiņa
32.39Kopš gada sākuma
28.83Mēneša izmaiņa
-0.34Dienas izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund
2012-02-06Datums
3.478790Vienības cena
247.88Ienesīgums kopš dibināšanas
23.89Ienesīgums 2 gados
-1.1212 mēnešu izmaiņa
14.12Kopš gada sākuma
12.26Mēneša izmaiņa
0.15Dienas izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund
2012-02-06Datums
2.563040Vienības cena
156.3Ienesīgums kopš dibināšanas
22.75Ienesīgums 2 gados
-19.2412 mēnešu izmaiņa
16.86Kopš gada sākuma
12.91Mēneša izmaiņa
1.79Dienas izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund
2012-02-03Datums
1.511940Vienības cena
139.44Ienesīgums kopš dibināšanas
-12.89Ienesīgums 2 gados
-22.0812 mēnešu izmaiņa
14.12Kopš gada sākuma
12.17Mēneša izmaiņa
1.13Dienas izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara
2012-02-03Datums
10.270000Vienības cena
2.7Ienesīgums kopš dibināšanas
7.99Ienesīgums 2 gados
-4.4712 mēnešu izmaiņa
5.55Kopš gada sākuma
5.01Mēneša izmaiņa
0.49Dienas izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund
2012-02-06Datums
9.875320Vienības cena
-67.66Ienesīgums kopš dibināšanas
-15.97Ienesīgums 2 gados
-21.3212 mēnešu izmaiņa
10.6Kopš gada sākuma
11.36Mēneša izmaiņa
-0.73Dienas izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund
2012-02-06Datums
1.090680Vienības cena
9.07Ienesīgums kopš dibināšanas
20.43Ienesīgums 2 gados
-9.2712 mēnešu izmaiņa
10.4Kopš gada sākuma
7.1Mēneša izmaiņa
0.43Dienas izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Ienesīgums kopš dibināšanas Ienesīgums 2 gados 12 mēnešu izmaiņa Kopš gada sākuma Mēneša izmaiņa Dienas izmaiņa
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity Fund
2012-02-06Datums
1.547030Vienības cena
54.7Ienesīgums kopš dibināšanas
6.92Ienesīgums 2 gados
1.7612 mēnešu izmaiņa
2.87Kopš gada sākuma
2.57Mēneša izmaiņa
0.08Dienas izmaiņa
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25 Fund
2012-02-06Datums
1.381030Vienības cena
38.1Ienesīgums kopš dibināšanas
8.15Ienesīgums 2 gados
-2.8512 mēnešu izmaiņa
4.59Kopš gada sākuma
3.93Mēneša izmaiņa
0.28Dienas izmaiņa
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50 Fund
2012-02-06Datums
1.332170Vienības cena
33.22Ienesīgums kopš dibināšanas
10.88Ienesīgums 2 gados
-5.9112 mēnešu izmaiņa
6.54Kopš gada sākuma
5.38Mēneša izmaiņa
0.52Dienas izmaiņa
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75 Fund
2012-02-06Datums
1.235940Vienības cena
23.59Ienesīgums kopš dibināšanas
12.92Ienesīgums 2 gados
-9.0912 mēnešu izmaiņa
8.35Kopš gada sākuma
6.62Mēneša izmaiņa
0.76Dienas izmaiņa
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity Fund
2012-02-06Datums
0.725890Vienības cena
-27.41Ienesīgums kopš dibināšanas
16.85Ienesīgums 2 gados
-8.9312 mēnešu izmaiņa
10.41Kopš gada sākuma
8.1Mēneša izmaiņa
1.09Dienas izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund
2012-02-06Datums
1.157460Vienības cena
15.75Ienesīgums kopš dibināšanas
15.48Ienesīgums 2 gados
-8.9712 mēnešu izmaiņa
9.57Kopš gada sākuma
7.51Mēneša izmaiņa
0.97Dienas izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund
2012-02-06Datums
1.087030Vienības cena
8.7Ienesīgums kopš dibināšanas
15.87Ienesīgums 2 gados
-9.3912 mēnešu izmaiņa
10.39Kopš gada sākuma
8.08Mēneša izmaiņa
1.08Dienas izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund
2012-02-06Datums
1.412700Vienības cena
41.27Ienesīgums kopš dibināšanas
15.64Ienesīgums 2 gados
-9.5312 mēnešu izmaiņa
10.41Kopš gada sākuma
8.06Mēneša izmaiņa
1.07Dienas izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Ienesīgums kopš dibināšanas Ienesīgums 2 gados 12 mēnešu izmaiņa Kopš gada sākuma Mēneša izmaiņa Dienas izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund
2012-02-06Datums
0.871020Vienības cena
-12.9Ienesīgums kopš dibināšanas
30.59Ienesīgums 2 gados
-4.7112 mēnešu izmaiņa
6.77Kopš gada sākuma
4.91Mēneša izmaiņa
0.24Dienas izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund
2012-02-06Datums
14.332080Vienības cena
-14.79Ienesīgums kopš dibināšanas
1.83Ienesīgums 2 gados
12.0712 mēnešu izmaiņa
-6.61Kopš gada sākuma
-5.81Mēneša izmaiņa
-0.34Dienas izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund
2012-02-06Datums
3.442250Vienības cena
244.23Ienesīgums kopš dibināšanas
65.31Ienesīgums 2 gados
26.9912 mēnešu izmaiņa
12.26Kopš gada sākuma
8.12Mēneša izmaiņa
-0.78Dienas izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund
2012-02-06Datums
0.979790Vienības cena
-2.02Ienesīgums kopš dibināšanas
12.18Ienesīgums 2 gados
-8.2612 mēnešu izmaiņa
8.56Kopš gada sākuma
8.59Mēneša izmaiņa
0.56Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Ienesīgums kopš dibināšanas Ienesīgums 2 gados 12 mēnešu izmaiņa Kopš gada sākuma Mēneša izmaiņa Dienas izmaiņa
If Subordinated Loan 12/2041 If Subordinated Loan 12/2041
2012-02-06Datums
100.115500Vienības cena
0.12Ienesīgums kopš dibināšanas
-Ienesīgums 2 gados
-12 mēnešu izmaiņa
0.12Kopš gada sākuma
-0.07Mēneša izmaiņa
0.02Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014
2012-02-06Datums
109.851500Vienības cena
9.85Ienesīgums kopš dibināšanas
7.18Ienesīgums 2 gados
-1.612 mēnešu izmaiņa
11.84Kopš gada sākuma
9.19Mēneša izmaiņa
-0.65Dienas izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"
2012-02-03Datums
0.870890Vienības cena
-12.94Ienesīgums kopš dibināšanas
0.79Ienesīgums 2 gados
-6.3112 mēnešu izmaiņa
5.77Kopš gada sākuma
5.42Mēneša izmaiņa
0.34Dienas izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension
2012-02-03Datums
124.960000Vienības cena
10.55Ienesīgums kopš dibināšanas
5.15Ienesīgums 2 gados
412 mēnešu izmaiņa
0.43Kopš gada sākuma
0.45Mēneša izmaiņa
-0.06Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus