Mandatum Life

Mandatum Life Aggressive Strategy

2010-09-02

129.191200

0.13

1.87

-0.73

7.29

25.83

Mandatum Life Conservative Strategy

2010-09-02

103.471500

0.36

0.87

0.11

3.43

10.88

Mandatum Life Emerging Opportunities

2010-09-02

115.262500

0.06

1.5

-0.79

11.99

15.26

Mandatum Life Europe Equity

2010-09-02

149.493200

0.12

1.52

-2.52

7.43

21.85

Sampo Government Liquidity Fund

2010-09-02

1.123970

0

0.01

0.02

-0.44

-0.45

Danske Invest Baltic Equity Fund

2010-09-02

0.226390

1

2.22

4.55

28.67

25.78

Danske Invest China Fund

2010-09-02

2.272450

-0.29

1.47

-1.43

9.07

26.04

Danske Invest Emerging Markets Equity Fund

2010-09-02

1.466110

1.66

2.25

2.38

16.31

38.96

Danske Invest Latin America Fund

2010-09-02

3.405110

-0.16

4.55

1.07

13.37

42.49

Danske Invest Russia Fund

2010-09-02

2.434060

1.1

2.05

-0.16

22.7

68.43

FIM Sahara

2010-09-02

10.510000

0.38

1.84

1.55

10.98

14.86

Danske Invest Nordic Opportunities Fund

2010-09-02

1.019150

2.2

5.73

-1.08

11.87

28.53

Sampo Compass 25 Fund

2010-09-02

1.363610

0.27

0.35

1.16

5.96

11.6

Sampo Compass 75 Fund

2010-09-02

1.217980

1.24

2.08

0.34

7.97

19.38

Sampo 2020 Fund

2010-09-02

1.118910

1.78

2.9

0.15

8.08

20.58

Sampo 2040 Fund

2010-09-02

1.377860

1.74

2.86

0.49

9.23

23.19

Danske Invest Contrarian Fund

2010-09-02

13.917990

-1.46

-2.51

3.08

3.89

-2.12

Danske Invest Real Estate Fund

2010-09-02

0.962570

0.97

3.74

1.53

7.7

16.46

New World

2010-09-02

0.877860

1.14

1.02

-1.05

-1.84

8.66

DWS FlexPension 2013

2010-09-02

123.180000

-0.15

-0.02

0.98

4.5

4.91

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy	2010-09-02Datums	129.191200Vienības cena	0.13Dienas izmaiņa	1.87Nedēļas izmaiņa	-0.73Mēneša izmaiņa	7.29Kopš gada sākuma	25.8312 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy	2010-09-02Datums	111.384500Vienības cena	0.46Dienas izmaiņa	2.17Nedēļas izmaiņa	-0.71Mēneša izmaiņa	3.04Kopš gada sākuma	14.0512 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy	2010-09-02Datums	103.471500Vienības cena	0.36Dienas izmaiņa	0.87Nedēļas izmaiņa	0.11Mēneša izmaiņa	3.43Kopš gada sākuma	10.8812 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2010-09-02Datums	126.968900Vienības cena	0.62Dienas izmaiņa	1.69Nedēļas izmaiņa	1.52Mēneša izmaiņa	13.62Kopš gada sākuma	26.8912 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2010-09-02Datums	115.262500Vienības cena	0.06Dienas izmaiņa	1.5Nedēļas izmaiņa	-0.79Mēneša izmaiņa	11.99Kopš gada sākuma	15.2612 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2010-09-02Datums	126.786600Vienības cena	-0.15Dienas izmaiņa	-0.05Nedēļas izmaiņa	1.19Mēneša izmaiņa	7.47Kopš gada sākuma	11.812 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2010-09-02Datums	149.493200Vienības cena	0.12Dienas izmaiņa	1.52Nedēļas izmaiņa	-2.52Mēneša izmaiņa	7.43Kopš gada sākuma	21.8512 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2010-09-02Datums	134.507300Vienības cena	0.32Dienas izmaiņa	2.84Nedēļas izmaiņa	-0.94Mēneša izmaiņa	4.63Kopš gada sākuma	15.5912 mēnešu izmaiņa
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Sampo Government Liquidity Fund Sampo Government Liquidity Fund	2010-09-02Datums	1.123970Vienības cena	0Dienas izmaiņa	0.01Nedēļas izmaiņa	0.02Mēneša izmaiņa	-0.44Kopš gada sākuma	-0.4512 mēnešu izmaiņa
Danske Fund Emerging Markets Debt Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2010-09-02Datums	1.972610Vienības cena	-0.51Dienas izmaiņa	-0.51Nedēļas izmaiņa	2.83Mēneša izmaiņa	13.64Kopš gada sākuma	23.1112 mēnešu izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2010-09-02Datums	0.226390Vienības cena	1Dienas izmaiņa	2.22Nedēļas izmaiņa	4.55Mēneša izmaiņa	28.67Kopš gada sākuma	25.7812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2010-09-02Datums	1.893370Vienības cena	1.22Dienas izmaiņa	3.33Nedēļas izmaiņa	3.67Mēneša izmaiņa	32.94Kopš gada sākuma	49.3912 mēnešu izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2010-09-02Datums	2.272450Vienības cena	-0.29Dienas izmaiņa	1.47Nedēļas izmaiņa	-1.43Mēneša izmaiņa	9.07Kopš gada sākuma	26.0412 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2010-09-02Datums	30.318570Vienības cena	0.25Dienas izmaiņa	3.04Nedēļas izmaiņa	4.7Mēneša izmaiņa	14.48Kopš gada sākuma	26.712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2010-09-02Datums	1.466110Vienības cena	1.66Dienas izmaiņa	2.25Nedēļas izmaiņa	2.38Mēneša izmaiņa	16.31Kopš gada sākuma	38.9612 mēnešu izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2010-09-02Datums	1.347510Vienības cena	-0.58Dienas izmaiņa	0.42Nedēļas izmaiņa	3.15Mēneša izmaiņa	20.04Kopš gada sākuma	43.5512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2010-09-02Datums	3.405110Vienības cena	-0.16Dienas izmaiņa	4.55Nedēļas izmaiņa	1.07Mēneša izmaiņa	13.37Kopš gada sākuma	42.4912 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Poland Fund Danske Invest Poland Fund	2010-09-02Datums	1.240340Vienības cena	1.54Dienas izmaiņa	2.44Nedēļas izmaiņa	-1.89Mēneša izmaiņa	10.52Kopš gada sākuma	24.3512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2010-09-02Datums	2.434060Vienības cena	1.1Dienas izmaiņa	2.05Nedēļas izmaiņa	-0.16Mēneša izmaiņa	22.7Kopš gada sākuma	68.4312 mēnešu izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund	2010-09-02Datums	1.783103Vienības cena	0.1Dienas izmaiņa	1.92Nedēļas izmaiņa	-1.87Mēneša izmaiņa	12.36Kopš gada sākuma	21.2812 mēnešu izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara	2010-09-02Datums	10.510000Vienības cena	0.38Dienas izmaiņa	1.84Nedēļas izmaiņa	1.55Mēneša izmaiņa	10.98Kopš gada sākuma	14.8612 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2010-09-02Datums	11.487900Vienības cena	0.8Dienas izmaiņa	1.04Nedēļas izmaiņa	-0.2Mēneša izmaiņa	0.75Kopš gada sākuma	8.9812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund	2010-09-02Datums	1.019150Vienības cena	2.2Dienas izmaiņa	5.73Nedēļas izmaiņa	-1.08Mēneša izmaiņa	11.87Kopš gada sākuma	28.5312 mēnešu izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity Fund	2010-09-02Datums	1.498180Vienības cena	-0.13Dienas izmaiņa	-0.28Nedēļas izmaiņa	1.07Mēneša izmaiņa	4.45Kopš gada sākuma	6.9512 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25 Fund	2010-09-02Datums	1.363610Vienības cena	0.27Dienas izmaiņa	0.35Nedēļas izmaiņa	1.16Mēneša izmaiņa	5.96Kopš gada sākuma	11.612 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50 Fund	2010-09-02Datums	1.310020Vienības cena	0.76Dienas izmaiņa	1.2Nedēļas izmaiņa	0.73Mēneša izmaiņa	6.95Kopš gada sākuma	15.4312 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75 Fund	2010-09-02Datums	1.217980Vienības cena	1.24Dienas izmaiņa	2.08Nedēļas izmaiņa	0.34Mēneša izmaiņa	7.97Kopš gada sākuma	19.3812 mēnešu izmaiņa
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity Fund	2010-09-02Datums	0.700640Vienības cena	1.76Dienas izmaiņa	2.89Nedēļas izmaiņa	0.37Mēneša izmaiņa	9.18Kopš gada sākuma	22.8312 mēnešu izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund	2010-09-02Datums	1.118910Vienības cena	1.78Dienas izmaiņa	2.9Nedēļas izmaiņa	0.15Mēneša izmaiņa	8.08Kopš gada sākuma	20.5812 mēnešu izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund	2010-09-02Datums	1.057300Vienības cena	1.78Dienas izmaiņa	2.93Nedēļas izmaiņa	0.5Mēneša izmaiņa	9.1Kopš gada sākuma	22.2512 mēnešu izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund	2010-09-02Datums	1.377860Vienības cena	1.74Dienas izmaiņa	2.86Nedēļas izmaiņa	0.49Mēneša izmaiņa	9.23Kopš gada sākuma	23.1912 mēnešu izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2010-09-02Datums	0.725140Vienības cena	0.83Dienas izmaiņa	2.87Nedēļas izmaiņa	-0.05Mēneša izmaiņa	-3.52Kopš gada sākuma	7.9112 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2010-09-02Datums	13.917990Vienības cena	-1.46Dienas izmaiņa	-2.51Nedēļas izmaiņa	3.08Mēneša izmaiņa	3.89Kopš gada sākuma	-2.1212 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2010-09-02Datums	2.519130Vienības cena	0.38Dienas izmaiņa	1.08Nedēļas izmaiņa	6.95Mēneša izmaiņa	15.6Kopš gada sākuma	31.5112 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2010-09-02Datums	0.962570Vienības cena	0.97Dienas izmaiņa	3.74Nedēļas izmaiņa	1.53Mēneša izmaiņa	7.7Kopš gada sākuma	16.4612 mēnešu izmaiņa
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014	2010-09-02Datums	106.249200Vienības cena	-0.46Dienas izmaiņa	1.91Nedēļas izmaiņa	-0.95Mēneša izmaiņa	-2.12Kopš gada sākuma	4.0112 mēnešu izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"	2010-09-02Datums	0.877860Vienības cena	1.14Dienas izmaiņa	1.02Nedēļas izmaiņa	-1.05Mēneša izmaiņa	-1.84Kopš gada sākuma	8.6612 mēnešu izmaiņa
Prima 2010 Plus Prima 2010 Plus	2010-07-19Datums	109.590000Vienības cena	0Dienas izmaiņa	0.01Nedēļas izmaiņa	0.01Mēneša izmaiņa	0.31Kopš gada sākuma	0.8512 mēnešu izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension	2010-09-02Datums	123.180000Vienības cena	-0.15Dienas izmaiņa	-0.02Nedēļas izmaiņa	0.98Mēneša izmaiņa	4.5Kopš gada sākuma	4.9112 mēnešu izmaiņa
Biggest Droppers 2008 Biggest Droppers 2008	2010-09-02Datums	99.648600Vienības cena	-0.06Dienas izmaiņa	0.44Nedēļas izmaiņa	0.68Mēneša izmaiņa	5.84Kopš gada sākuma	6.7512 mēnešu izmaiņa

Investīciju vienību cenas