Mandatum Life

Mandatum Life Aggressive strategy

2010-07-29

127.657000

-0.1

0.29

1.72

6.01

23.96

Mandatum Life Conservative strategy

2010-07-29

102.589000

-0.03

0.41

1.45

2.55

11.21

Mandatum Life Emerging Opportunities

2010-07-29

114.064300

-0.32

0.55

10.83

12.07

Mandatum Life Europe Equity

2010-07-29

150.889800

-0.22

0.88

4.23

8.44

23.67

Sampo Government Liquidity

2010-07-29

1.123560

0

0.03

-0.48

-0.45

Danske Invest Baltic Equity Fund

2010-07-29

0.214000

0.11

0.97

0.42

21.63

53.57

Danske Invest China Fund

2010-07-29

2.254840

-0.75

-1.26

-0.27

8.23

19.48

Danske Invest Emerging Markets Equity Fund

2010-07-29

1.425080

-0.28

1.61

-0.71

13.06

37.01

Danske Invest Latin America Fund

2010-07-29

3.270000

-0.56

-0.64

1.47

8.87

40.75

Danske Invest Russia Fund

2010-07-29

2.406900

0.44

1.98

1.35

21.34

77.35

FIM Sahara

2010-07-29

10.310000

0

0.88

0.98

8.87

17.43

Danske Invest Nordic Opportunities Fund

2010-07-29

1.013190

0.55

1.4

5.83

11.21

32.1

SAMPO Compass 25

2010-07-29

1.344910

0.03

0.75

0.88

4.51

12.2

SAMPO Compass 75

2010-07-29

1.209670

-0.04

1.67

1.43

7.24

21.78

Sampo 2020 Fund

2010-07-29

1.114150

-0.15

2.08

1.48

7.62

24.29

Sampo 2040 Fund

2010-07-29

1.366320

-0.12

2.03

1.24

8.31

25.31

Danske Invest Contrarian Fund

2010-07-29

13.553280

-0.24

-2.19

-4.39

1.17

-6.99

Danske Invest Real Estate Fund

2010-07-29

0.942140

-0.05

2.63

6.8

5.41

32.45

New World

2010-07-29

0.888660

-0.15

1.16

-0.1

-0.63

10.64

DWS FlexPension 2013

2010-07-29

121.750000

0.15

-0.39

-0.51

3.29

4.44

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Aggressive strategy Mandatum Life Aggressive strategy	2010-07-29Datums	127.657000Vienības cena	-0.1Dienas izmaiņa	0.29Nedēļas izmaiņa	1.72Mēneša izmaiņa	6.01Kopš gada sākuma	23.9612 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Balanced strategy Mandatum Life Balanced strategy	2010-07-29Datums	110.527200Vienības cena	-0.13Dienas izmaiņa	0.53Nedēļas izmaiņa	2.95Mēneša izmaiņa	2.25Kopš gada sākuma	14.2912 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Conservative strategy Mandatum Life Conservative strategy	2010-07-29Datums	102.589000Vienības cena	-0.03Dienas izmaiņa	0.41Nedēļas izmaiņa	1.45Mēneša izmaiņa	2.55Kopš gada sākuma	11.2112 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2010-07-29Datums	123.215100Vienības cena	0.3Dienas izmaiņa	-0.19Nedēļas izmaiņa	2.73Mēneša izmaiņa	10.26Kopš gada sākuma	24.3612 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2010-07-29Datums	114.064300Vienības cena	-0.32Dienas izmaiņa	-0.32Nedēļas izmaiņa	0.55Mēneša izmaiņa	10.83Kopš gada sākuma	12.0712 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2010-07-29Datums	125.127800Vienības cena	0.09Dienas izmaiņa	0.34Nedēļas izmaiņa	0.76Mēneša izmaiņa	6.06Kopš gada sākuma	12.8812 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2010-07-29Datums	150.889800Vienības cena	-0.22Dienas izmaiņa	0.88Nedēļas izmaiņa	4.23Mēneša izmaiņa	8.44Kopš gada sākuma	23.6712 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2010-07-29Datums	133.309100Vienības cena	-0.45Dienas izmaiņa	-0.25Nedēļas izmaiņa	2.5Mēneša izmaiņa	3.7Kopš gada sākuma	17.5112 mēnešu izmaiņa
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Sampo Government Liquidity Sampo Government Liquidity Fund	2010-07-29Datums	1.123560Vienības cena	0Dienas izmaiņa	0.03Nedēļas izmaiņa	0.03Mēneša izmaiņa	-0.48Kopš gada sākuma	-0.4512 mēnešu izmaiņa
Danske Fund Emerging Markets Debt Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2010-07-29Datums	1.913930Vienības cena	0.17Dienas izmaiņa	1.34Nedēļas izmaiņa	3.8Mēneša izmaiņa	10.26Kopš gada sākuma	27.3112 mēnešu izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2010-07-29Datums	0.214000Vienības cena	0.11Dienas izmaiņa	0.97Nedēļas izmaiņa	0.42Mēneša izmaiņa	21.63Kopš gada sākuma	53.5712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2010-07-29Datums	1.812350Vienības cena	-0.31Dienas izmaiņa	0.32Nedēļas izmaiņa	4.83Mēneša izmaiņa	27.25Kopš gada sākuma	57.4512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2010-07-29Datums	2.254840Vienības cena	-0.75Dienas izmaiņa	-1.26Nedēļas izmaiņa	-0.27Mēneša izmaiņa	8.23Kopš gada sākuma	19.4812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2010-07-29Datums	28.398870Vienības cena	-0.48Dienas izmaiņa	-0.53Nedēļas izmaiņa	3.07Mēneša izmaiņa	7.23Kopš gada sākuma	20.3212 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2010-07-29Datums	1.425080Vienības cena	-0.28Dienas izmaiņa	1.61Nedēļas izmaiņa	-0.71Mēneša izmaiņa	13.06Kopš gada sākuma	37.0112 mēnešu izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2010-07-29Datums	1.279610Vienības cena	0.29Dienas izmaiņa	-2.01Nedēļas izmaiņa	-1.49Mēneša izmaiņa	13.99Kopš gada sākuma	39.6512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2010-07-29Datums	3.270000Vienības cena	-0.56Dienas izmaiņa	-0.64Nedēļas izmaiņa	1.47Mēneša izmaiņa	8.87Kopš gada sākuma	40.7512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Poland Fund Danske Invest Poland Fund	2010-07-29Datums	1.250340Vienības cena	0.78Dienas izmaiņa	4.11Nedēļas izmaiņa	11.22Mēneša izmaiņa	11.41Kopš gada sākuma	37.3712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2010-07-29Datums	2.406900Vienības cena	0.44Dienas izmaiņa	1.98Nedēļas izmaiņa	1.35Mēneša izmaiņa	21.34Kopš gada sākuma	77.3512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund	2010-07-29Datums	1.787378Vienības cena	0.15Dienas izmaiņa	1.97Nedēļas izmaiņa	9.25Mēneša izmaiņa	12.63Kopš gada sākuma	3312 mēnešu izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara	2010-07-29Datums	10.310000Vienības cena	0Dienas izmaiņa	0.88Nedēļas izmaiņa	0.98Mēneša izmaiņa	8.87Kopš gada sākuma	17.4312 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2010-07-29Datums	11.451920Vienības cena	0.33Dienas izmaiņa	4Nedēļas izmaiņa	7.24Mēneša izmaiņa	0.44Kopš gada sākuma	18.5812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund	2010-07-29Datums	1.013190Vienības cena	0.55Dienas izmaiņa	1.4Nedēļas izmaiņa	5.83Mēneša izmaiņa	11.21Kopš gada sākuma	32.112 mēnešu izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass Liquidity Sampo Compass Liquidity Fund	2010-07-29Datums	1.480190Vienības cena	0.07Dienas izmaiņa	0.44Nedēļas izmaiņa	0.98Mēneša izmaiņa	3.2Kopš gada sākuma	7.2312 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass 25 Sampo Compass 25 Fund	2010-07-29Datums	1.344910Vienības cena	0.03Dienas izmaiņa	0.75Nedēļas izmaiņa	0.88Mēneša izmaiņa	4.51Kopš gada sākuma	12.212 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass 50 Sampo Compass 50 Fund	2010-07-29Datums	1.296680Vienības cena	0Dienas izmaiņa	1.15Nedēļas izmaiņa	1.13Mēneša izmaiņa	5.86Kopš gada sākuma	16.7512 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass 75 Sampo Compass 75 Fund	2010-07-29Datums	1.209670Vienības cena	-0.04Dienas izmaiņa	1.67Nedēļas izmaiņa	1.43Mēneša izmaiņa	7.24Kopš gada sākuma	21.7812 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass Equity Sampo Compass Equity Fund	2010-07-29Datums	0.695450Vienības cena	-0.08Dienas izmaiņa	2.09Nedēļas izmaiņa	1.44Mēneša izmaiņa	8.37Kopš gada sākuma	25.7612 mēnešu izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund	2010-07-29Datums	1.114150Vienības cena	-0.15Dienas izmaiņa	2.08Nedēļas izmaiņa	1.48Mēneša izmaiņa	7.62Kopš gada sākuma	24.2912 mēnešu izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund	2010-07-29Datums	1.048640Vienības cena	-0.1Dienas izmaiņa	2.11Nedēļas izmaiņa	1.46Mēneša izmaiņa	8.21Kopš gada sākuma	25.1312 mēnešu izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund	2010-07-29Datums	1.366320Vienības cena	-0.12Dienas izmaiņa	2.03Nedēļas izmaiņa	1.24Mēneša izmaiņa	8.31Kopš gada sākuma	25.3112 mēnešu izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2010-07-29Datums	0.697810Vienības cena	1.36Dienas izmaiņa	0.91Nedēļas izmaiņa	7.77Mēneša izmaiņa	-7.15Kopš gada sākuma	4.4712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2010-07-29Datums	13.553280Vienības cena	-0.24Dienas izmaiņa	-2.19Nedēļas izmaiņa	-4.39Mēneša izmaiņa	1.17Kopš gada sākuma	-6.9912 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2010-07-29Datums	2.323300Vienības cena	0.82Dienas izmaiņa	-2.29Nedēļas izmaiņa	-6.71Mēneša izmaiņa	6.61Kopš gada sākuma	30.1512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2010-07-29Datums	0.942140Vienības cena	-0.05Dienas izmaiņa	2.63Nedēļas izmaiņa	6.8Mēneša izmaiņa	5.41Kopš gada sākuma	32.4512 mēnešu izmaiņa
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Dienas izmaiņa	Nedēļas izmaiņa	Mēneša izmaiņa	Kopš gada sākuma	12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014	2010-07-29Datums	105.672500Vienības cena	-0.07Dienas izmaiņa	0Nedēļas izmaiņa	2.98Mēneša izmaiņa	-2.65Kopš gada sākuma	4.1712 mēnešu izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"	2010-07-29Datums	0.888660Vienības cena	-0.15Dienas izmaiņa	1.16Nedēļas izmaiņa	-0.1Mēneša izmaiņa	-0.63Kopš gada sākuma	10.6412 mēnešu izmaiņa
Prima 2010 Plus Prima 2010 Plus	2010-07-19Datums	109.590000Vienības cena	0Dienas izmaiņa	0.01Nedēļas izmaiņa	0.01Mēneša izmaiņa	0.31Kopš gada sākuma	0.8512 mēnešu izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension	2010-07-29Datums	121.750000Vienības cena	0.15Dienas izmaiņa	-0.39Nedēļas izmaiņa	-0.51Mēneša izmaiņa	3.29Kopš gada sākuma	4.4412 mēnešu izmaiņa
Biggest Droppers 2008 Biggest Droppers 2008	2010-07-29Datums	98.254700Vienības cena	-0.2Dienas izmaiņa	0.08Nedēļas izmaiņa	0.45Mēneša izmaiņa	4.36Kopš gada sākuma	7.0212 mēnešu izmaiņa

Investīciju vienību cenas