Investīciju fondu vienību cenas

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy	2012-02-21Datums	108.154400Vienības cena	8.15Ienesīgums kopš dibināšanas	7.11Ienesīgums 2 gados	-1.2212 mēnešu izmaiņa	2.84Kopš gada sākuma	1.21Mēneša izmaiņa	0.1Dienas izmaiņa
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy	2012-02-21Datums	119.340700Vienības cena	19.34Ienesīgums kopš dibināšanas	9.54Ienesīgums 2 gados	-3.2712 mēnešu izmaiņa	5.16Kopš gada sākuma	1.74Mēneša izmaiņa	0.2Dienas izmaiņa
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy	2012-02-21Datums	135.419300Vienības cena	35.42Ienesīgums kopš dibināšanas	10.37Ienesīgums 2 gados	-1.212 mēnešu izmaiņa	7.24Kopš gada sākuma	2.36Mēneša izmaiņa	-0.05Dienas izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2012-02-21Datums	129.953200Vienības cena	29.95Ienesīgums kopš dibināšanas	8.23Ienesīgums 2 gados	1.812 mēnešu izmaiņa	2.1Kopš gada sākuma	1.05Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2012-02-21Datums	128.305700Vienības cena	28.31Ienesīgums kopš dibināšanas	9.79Ienesīgums 2 gados	-2.4212 mēnešu izmaiņa	0.02Kopš gada sākuma	-0.33Mēneša izmaiņa	-0.08Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2012-02-21Datums	105.866500Vienības cena	5.87Ienesīgums kopš dibināšanas	1.16Ienesīgums 2 gados	-12.112 mēnešu izmaiņa	8.49Kopš gada sākuma	4.11Mēneša izmaiņa	0.15Dienas izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2012-02-21Datums	143.840700Vienības cena	43.84Ienesīgums kopš dibināšanas	1.45Ienesīgums 2 gados	-8.2412 mēnešu izmaiņa	6.29Kopš gada sākuma	3.68Mēneša izmaiņa	-0.1Dienas izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2012-02-21Datums	133.825200Vienības cena	33.83Ienesīgums kopš dibināšanas	2.1Ienesīgums 2 gados	-9.4512 mēnešu izmaiņa	3.01Kopš gada sākuma	0.57Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Mandatum Life Scandinavia Mandatum Life Scandinavia	2012-02-21Datums	112.160200Vienības cena	12.16Ienesīgums kopš dibināšanas	3.6Ienesīgums 2 gados	-1.6512 mēnešu izmaiņa	3.84Kopš gada sākuma	1.41Mēneša izmaiņa	-0.12Dienas izmaiņa
Mandatum Life Finland Dividend Mandatum Life Finland Dividend	2012-02-21Datums	156.985000Vienības cena	56.99Ienesīgums kopš dibināšanas	2.87Ienesīgums 2 gados	-10.7512 mēnešu izmaiņa	2.32Kopš gada sākuma	0.97Mēneša izmaiņa	-0.16Dienas izmaiņa
Mandatum Life America Equity Mandatum Life America Equity	2012-02-21Datums	110.303000Vienības cena	10.3Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-5.3912 mēnešu izmaiņa	5.14Kopš gada sākuma	0.97Mēneša izmaiņa	0.27Dienas izmaiņa
Mandatum Life Russia Equity Mandatum Life Russia Equity	2012-02-21Datums	78.181100Vienības cena	-21.82Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-20.112 mēnešu izmaiņa	6.14Kopš gada sākuma	3.85Mēneša izmaiņa	-0.13Dienas izmaiņa
Mandatum Life Money	2012-02-21Datums	103.700700Vienības cena	3.7Ienesīgums kopš dibināšanas	1.38Ienesīgums 2 gados	0.9612 mēnešu izmaiņa	0.13Kopš gada sākuma	0.09Mēneša izmaiņa	0.01Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Euro Interest Fund Danske Invest Euro Interest Fund	2012-02-21Datums	31.650130Vienības cena	26.6Ienesīgums kopš dibināšanas	1.85Ienesīgums 2 gados	1.2412 mēnešu izmaiņa	0.38Kopš gada sākuma	0.2Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2012-02-21Datums	2.176810Vienības cena	117.68Ienesīgums kopš dibināšanas	25.1Ienesīgums 2 gados	10.8112 mēnešu izmaiņa	4.75Kopš gada sākuma	3.69Mēneša izmaiņa	-1.23Dienas izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2012-02-21Datums	0.237950Vienības cena	41.48Ienesīgums kopš dibināšanas	12.98Ienesīgums 2 gados	-1312 mēnešu izmaiņa	8.29Kopš gada sākuma	4.93Mēneša izmaiņa	-0.03Dienas izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2012-02-21Datums	1.617630Vienības cena	61.76Ienesīgums kopš dibināšanas	6.94Ienesīgums 2 gados	-12.0712 mēnešu izmaiņa	24.93Kopš gada sākuma	14.91Mēneša izmaiņa	-1.15Dienas izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2012-02-21Datums	1.998200Vienības cena	99.82Ienesīgums kopš dibināšanas	-2.88Ienesīgums 2 gados	-10.3912 mēnešu izmaiņa	12.81Kopš gada sākuma	3.6Mēneša izmaiņa	0.29Dienas izmaiņa
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	2012-02-21Datums	0.789940Vienības cena	-21.01Ienesīgums kopš dibināšanas	-9.76Ienesīgums 2 gados	-19.212 mēnešu izmaiņa	15.93Kopš gada sākuma	9.27Mēneša izmaiņa	-1.13Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2012-02-21Datums	31.419260Vienības cena	57.1Ienesīgums kopš dibināšanas	20.22Ienesīgums 2 gados	-3.0312 mēnešu izmaiņa	8.87Kopš gada sākuma	4.02Mēneša izmaiņa	-0.08Dienas izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2012-02-21Datums	1.443440Vienības cena	44.34Ienesīgums kopš dibināšanas	12.37Ienesīgums 2 gados	-8.312 mēnešu izmaiņa	14.92Kopš gada sākuma	5.59Mēneša izmaiņa	-0.05Dienas izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2012-02-21Datums	1.017300Vienības cena	1.73Ienesīgums kopš dibināšanas	-9.09Ienesīgums 2 gados	-8.3712 mēnešu izmaiņa	38.58Kopš gada sākuma	15.3Mēneša izmaiņa	-1.44Dienas izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2012-02-21Datums	3.467060Vienības cena	246.71Ienesīgums kopš dibināšanas	12.25Ienesīgums 2 gados	-3.7212 mēnešu izmaiņa	13.73Kopš gada sākuma	3.12Mēneša izmaiņa	-0.25Dienas izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2012-02-21Datums	2.587780Vienības cena	158.78Ienesīgums kopš dibināšanas	19.26Ienesīgums 2 gados	-16.3912 mēnešu izmaiņa	17.99Kopš gada sākuma	7.51Mēneša izmaiņa	-0.84Dienas izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund	2012-02-21Datums	1.536410Vienības cena	143.32Ienesīgums kopš dibināšanas	-9.58Ienesīgums 2 gados	-19.7112 mēnešu izmaiņa	15.96Kopš gada sākuma	9.35Mēneša izmaiņa	-0.48Dienas izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara	2012-02-21Datums	10.570000Vienības cena	5.7Ienesīgums kopš dibināšanas	10.33Ienesīgums 2 gados	0.2812 mēnešu izmaiņa	8.63Kopš gada sākuma	8.41Mēneša izmaiņa	0.48Dienas izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2012-02-21Datums	10.012970Vienības cena	-67.21Ienesīgums kopš dibināšanas	-17.12Ienesīgums 2 gados	-21.2312 mēnešu izmaiņa	12.14Kopš gada sākuma	8.96Mēneša izmaiņa	-0.77Dienas izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund	2012-02-21Datums	1.133540Vienības cena	13.35Ienesīgums kopš dibināšanas	21.48Ienesīgums 2 gados	-4.1212 mēnešu izmaiņa	14.74Kopš gada sākuma	7.63Mēneša izmaiņa	-0.46Dienas izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity Fund	2012-02-21Datums	1.550870Vienības cena	55.09Ienesīgums kopš dibināšanas	7.11Ienesīgums 2 gados	1.5512 mēnešu izmaiņa	3.12Kopš gada sākuma	1.71Mēneša izmaiņa	0.13Dienas izmaiņa
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25 Fund	2012-02-21Datums	1.388920Vienības cena	38.89Ienesīgums kopš dibināšanas	7.23Ienesīgums 2 gados	-2.912 mēnešu izmaiņa	5.19Kopš gada sākuma	2.48Mēneša izmaiņa	-0.07Dienas izmaiņa
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50 Fund	2012-02-21Datums	1.346130Vienības cena	34.61Ienesīgums kopš dibināšanas	9.37Ienesīgums 2 gados	-5.5412 mēnešu izmaiņa	7.66Kopš gada sākuma	3.36Mēneša izmaiņa	-0.33Dienas izmaiņa
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75 Fund	2012-02-21Datums	1.254600Vienības cena	25.46Ienesīgums kopš dibināšanas	10.75Ienesīgums 2 gados	-8.3712 mēnešu izmaiņa	9.98Kopš gada sākuma	3.96Mēneša izmaiņa	-0.58Dienas izmaiņa
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity Fund	2012-02-21Datums	0.739450Vienības cena	-26.05Ienesīgums kopš dibināšanas	14.34Ienesīgums 2 gados	-7.912 mēnešu izmaiņa	12.47Kopš gada sākuma	4.91Mēneša izmaiņa	-0.68Dienas izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund	2012-02-21Datums	1.176170Vienības cena	17.62Ienesīgums kopš dibināšanas	12.88Ienesīgums 2 gados	-8.1812 mēnešu izmaiņa	11.34Kopš gada sākuma	4.48Mēneša izmaiņa	-0.55Dienas izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund	2012-02-21Datums	1.106940Vienības cena	10.69Ienesīgums kopš dibināšanas	13.51Ienesīgums 2 gados	-8.4112 mēnešu izmaiņa	12.42Kopš gada sākuma	4.88Mēneša izmaiņa	-0.68Dienas izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund	2012-02-21Datums	1.436710Vienības cena	43.67Ienesīgums kopš dibināšanas	12.96Ienesīgums 2 gados	-8.6812 mēnešu izmaiņa	12.29Kopš gada sākuma	4.72Mēneša izmaiņa	-0.75Dienas izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2012-02-21Datums	0.890230Vienības cena	-10.98Ienesīgums kopš dibināšanas	22.43Ienesīgums 2 gados	-3.0612 mēnešu izmaiņa	9.13Kopš gada sākuma	5.98Mēneša izmaiņa	1.2Dienas izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2012-02-21Datums	14.161680Vienības cena	-15.8Ienesīgums kopš dibināšanas	3.17Ienesīgums 2 gados	11.9412 mēnešu izmaiņa	-7.72Kopš gada sākuma	-3.54Mēneša izmaiņa	0.94Dienas izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2012-02-21Datums	3.508840Vienības cena	250.88Ienesīgums kopš dibināšanas	58Ienesīgums 2 gados	25.5912 mēnešu izmaiņa	14.43Kopš gada sākuma	6.16Mēneša izmaiņa	1.91Dienas izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2012-02-21Datums	0.959410Vienības cena	-4.06Ienesīgums kopš dibināšanas	8.4Ienesīgums 2 gados	-11.3212 mēnešu izmaiņa	6.3Kopš gada sākuma	1.59Mēneša izmaiņa	-1.81Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums	Datums	Vienības cena	Ienesīgums kopš dibināšanas	Ienesīgums 2 gados	12 mēnešu izmaiņa	Kopš gada sākuma	Mēneša izmaiņa	Dienas izmaiņa
If Subordinated Loan 12/2041 If Subordinated Loan 12/2041	2012-02-21Datums	100.360200Vienības cena	0.36Ienesīgums kopš dibināšanas	-Ienesīgums 2 gados	-12 mēnešu izmaiņa	0.36Kopš gada sākuma	0.54Mēneša izmaiņa	0.02Dienas izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014	2012-02-21Datums	110.313400Vienības cena	10.31Ienesīgums kopš dibināšanas	5.22Ienesīgums 2 gados	0.3212 mēnešu izmaiņa	12.31Kopš gada sākuma	3.92Mēneša izmaiņa	-0.35Dienas izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"	2012-02-21Datums	0.883790Vienības cena	-11.65Ienesīgums kopš dibināšanas	2.77Ienesīgums 2 gados	-5.212 mēnešu izmaiņa	7.33Kopš gada sākuma	3.64Mēneša izmaiņa	-0.46Dienas izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension	2012-02-21Datums	124.910000Vienības cena	10.51Ienesīgums kopš dibināšanas	4.73Ienesīgums 2 gados	3.812 mēnešu izmaiņa	0.39Kopš gada sākuma	0.14Mēneša izmaiņa	0Dienas izmaiņa
Salīdzināt fondus