Investīciju vienību cenas

Mandatum Life pārvaldītie ieguldījumu portfeļi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Aggressive strategy Mandatum Life Aggressive strategy
2010-07-29Datums
127.657000Vienības cena
-0.1Dienas izmaiņa
0.29Nedēļas izmaiņa
1.72Mēneša izmaiņa
6.01Kopš gada sākuma
23.9612 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Balanced strategy Mandatum Life Balanced strategy
2010-07-29Datums
110.527200Vienības cena
-0.13Dienas izmaiņa
0.53Nedēļas izmaiņa
2.95Mēneša izmaiņa
2.25Kopš gada sākuma
14.2912 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Conservative strategy Mandatum Life Conservative strategy
2010-07-29Datums
102.589000Vienības cena
-0.03Dienas izmaiņa
0.41Nedēļas izmaiņa
1.45Mēneša izmaiņa
2.55Kopš gada sākuma
11.2112 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food
2010-07-29Datums
123.215100Vienības cena
0.3Dienas izmaiņa
-0.19Nedēļas izmaiņa
2.73Mēneša izmaiņa
10.26Kopš gada sākuma
24.3612 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities
2010-07-29Datums
114.064300Vienības cena
-0.32Dienas izmaiņa
-0.32Nedēļas izmaiņa
0.55Mēneša izmaiņa
10.83Kopš gada sākuma
12.0712 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income
2010-07-29Datums
125.127800Vienības cena
0.09Dienas izmaiņa
0.34Nedēļas izmaiņa
0.76Mēneša izmaiņa
6.06Kopš gada sākuma
12.8812 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity
2010-07-29Datums
150.889800Vienības cena
-0.22Dienas izmaiņa
0.88Nedēļas izmaiņa
4.23Mēneša izmaiņa
8.44Kopš gada sākuma
23.6712 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity
2010-07-29Datums
133.309100Vienības cena
-0.45Dienas izmaiņa
-0.25Nedēļas izmaiņa
2.5Mēneša izmaiņa
3.7Kopš gada sākuma
17.5112 mēnešu izmaiņa
Citu pārvaldītāju ieguldījumu portfeļi
Obligāciju fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Sampo Government Liquidity Sampo Government Liquidity Fund
2010-07-29Datums
1.123560Vienības cena
0Dienas izmaiņa
0.03Nedēļas izmaiņa
0.03Mēneša izmaiņa
-0.48Kopš gada sākuma
-0.4512 mēnešu izmaiņa
Danske Fund Emerging Markets Debt Danske Invest Emerging Markets Debt Fund
2010-07-29Datums
1.913930Vienības cena
0.17Dienas izmaiņa
1.34Nedēļas izmaiņa
3.8Mēneša izmaiņa
10.26Kopš gada sākuma
27.3112 mēnešu izmaiņa
Akciju fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund
2010-07-29Datums
0.214000Vienības cena
0.11Dienas izmaiņa
0.97Nedēļas izmaiņa
0.42Mēneša izmaiņa
21.63Kopš gada sākuma
53.5712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund
2010-07-29Datums
1.812350Vienības cena
-0.31Dienas izmaiņa
0.32Nedēļas izmaiņa
4.83Mēneša izmaiņa
27.25Kopš gada sākuma
57.4512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund
2010-07-29Datums
2.254840Vienības cena
-0.75Dienas izmaiņa
-1.26Nedēļas izmaiņa
-0.27Mēneša izmaiņa
8.23Kopš gada sākuma
19.4812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund
2010-07-29Datums
28.398870Vienības cena
-0.48Dienas izmaiņa
-0.53Nedēļas izmaiņa
3.07Mēneša izmaiņa
7.23Kopš gada sākuma
20.3212 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund
2010-07-29Datums
1.425080Vienības cena
-0.28Dienas izmaiņa
1.61Nedēļas izmaiņa
-0.71Mēneša izmaiņa
13.06Kopš gada sākuma
37.0112 mēnešu izmaiņa
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund
2010-07-29Datums
1.279610Vienības cena
0.29Dienas izmaiņa
-2.01Nedēļas izmaiņa
-1.49Mēneša izmaiņa
13.99Kopš gada sākuma
39.6512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund
2010-07-29Datums
3.270000Vienības cena
-0.56Dienas izmaiņa
-0.64Nedēļas izmaiņa
1.47Mēneša izmaiņa
8.87Kopš gada sākuma
40.7512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Poland Fund Danske Invest Poland Fund
2010-07-29Datums
1.250340Vienības cena
0.78Dienas izmaiņa
4.11Nedēļas izmaiņa
11.22Mēneša izmaiņa
11.41Kopš gada sākuma
37.3712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund
2010-07-29Datums
2.406900Vienības cena
0.44Dienas izmaiņa
1.98Nedēļas izmaiņa
1.35Mēneša izmaiņa
21.34Kopš gada sākuma
77.3512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe Fund
2010-07-29Datums
1.787378Vienības cena
0.15Dienas izmaiņa
1.97Nedēļas izmaiņa
9.25Mēneša izmaiņa
12.63Kopš gada sākuma
3312 mēnešu izmaiņa
FIM Sahara FIM Sahara
2010-07-29Datums
10.310000Vienības cena
0Dienas izmaiņa
0.88Nedēļas izmaiņa
0.98Mēneša izmaiņa
8.87Kopš gada sākuma
17.4312 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund
2010-07-29Datums
11.451920Vienības cena
0.33Dienas izmaiņa
4Nedēļas izmaiņa
7.24Mēneša izmaiņa
0.44Kopš gada sākuma
18.5812 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Danske Invest Nordic Opportunities Fund
2010-07-29Datums
1.013190Vienības cena
0.55Dienas izmaiņa
1.4Nedēļas izmaiņa
5.83Mēneša izmaiņa
11.21Kopš gada sākuma
32.112 mēnešu izmaiņa
Gatavie risinājumi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass Liquidity Sampo Compass Liquidity Fund
2010-07-29Datums
1.480190Vienības cena
0.07Dienas izmaiņa
0.44Nedēļas izmaiņa
0.98Mēneša izmaiņa
3.2Kopš gada sākuma
7.2312 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass 25 Sampo Compass 25 Fund
2010-07-29Datums
1.344910Vienības cena
0.03Dienas izmaiņa
0.75Nedēļas izmaiņa
0.88Mēneša izmaiņa
4.51Kopš gada sākuma
12.212 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass 50 Sampo Compass 50 Fund
2010-07-29Datums
1.296680Vienības cena
0Dienas izmaiņa
1.15Nedēļas izmaiņa
1.13Mēneša izmaiņa
5.86Kopš gada sākuma
16.7512 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass 75 Sampo Compass 75 Fund
2010-07-29Datums
1.209670Vienības cena
-0.04Dienas izmaiņa
1.67Nedēļas izmaiņa
1.43Mēneša izmaiņa
7.24Kopš gada sākuma
21.7812 mēnešu izmaiņa
SAMPO Compass Equity Sampo Compass Equity Fund
2010-07-29Datums
0.695450Vienības cena
-0.08Dienas izmaiņa
2.09Nedēļas izmaiņa
1.44Mēneša izmaiņa
8.37Kopš gada sākuma
25.7612 mēnešu izmaiņa
Sampo 2020 Fund Sampo 2020 Fund
2010-07-29Datums
1.114150Vienības cena
-0.15Dienas izmaiņa
2.08Nedēļas izmaiņa
1.48Mēneša izmaiņa
7.62Kopš gada sākuma
24.2912 mēnešu izmaiņa
Sampo 2030 Fund Sampo 2030 Fund
2010-07-29Datums
1.048640Vienības cena
-0.1Dienas izmaiņa
2.11Nedēļas izmaiņa
1.46Mēneša izmaiņa
8.21Kopš gada sākuma
25.1312 mēnešu izmaiņa
Sampo 2040 Fund Sampo 2040 Fund
2010-07-29Datums
1.366320Vienības cena
-0.12Dienas izmaiņa
2.03Nedēļas izmaiņa
1.24Mēneša izmaiņa
8.31Kopš gada sākuma
25.3112 mēnešu izmaiņa
Citi fondi
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund
2010-07-29Datums
0.697810Vienības cena
1.36Dienas izmaiņa
0.91Nedēļas izmaiņa
7.77Mēneša izmaiņa
-7.15Kopš gada sākuma
4.4712 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund
2010-07-29Datums
13.553280Vienības cena
-0.24Dienas izmaiņa
-2.19Nedēļas izmaiņa
-4.39Mēneša izmaiņa
1.17Kopš gada sākuma
-6.9912 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund
2010-07-29Datums
2.323300Vienības cena
0.82Dienas izmaiņa
-2.29Nedēļas izmaiņa
-6.71Mēneša izmaiņa
6.61Kopš gada sākuma
30.1512 mēnešu izmaiņa
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund
2010-07-29Datums
0.942140Vienības cena
-0.05Dienas izmaiņa
2.63Nedēļas izmaiņa
6.8Mēneša izmaiņa
5.41Kopš gada sākuma
32.4512 mēnešu izmaiņa
Ieguldījumu fondi, kas slēgti jaunām iemaksām
Investīciju fonda nosaukums Datums Vienības cena Dienas izmaiņa Nedēļas izmaiņa Mēneša izmaiņa Kopš gada sākuma 12 mēnešu izmaiņa
Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014 Mandatum Life Emerging Markets Protected 6/2014
2010-07-29Datums
105.672500Vienības cena
-0.07Dienas izmaiņa
0Nedēļas izmaiņa
2.98Mēneša izmaiņa
-2.65Kopš gada sākuma
4.1712 mēnešu izmaiņa
New World Ieguldījumu portfelis "Jaunā Pasaule"
2010-07-29Datums
0.888660Vienības cena
-0.15Dienas izmaiņa
1.16Nedēļas izmaiņa
-0.1Mēneša izmaiņa
-0.63Kopš gada sākuma
10.6412 mēnešu izmaiņa
Prima 2010 Plus Prima 2010 Plus
2010-07-19Datums
109.590000Vienības cena
0Dienas izmaiņa
0.01Nedēļas izmaiņa
0.01Mēneša izmaiņa
0.31Kopš gada sākuma
0.8512 mēnešu izmaiņa
DWS FlexPension 2013 DWS Flex Pension
2010-07-29Datums
121.750000Vienības cena
0.15Dienas izmaiņa
-0.39Nedēļas izmaiņa
-0.51Mēneša izmaiņa
3.29Kopš gada sākuma
4.4412 mēnešu izmaiņa
Biggest Droppers 2008 Biggest Droppers 2008
2010-07-29Datums
98.254700Vienības cena
-0.2Dienas izmaiņa
0.08Nedēļas izmaiņa
0.45Mēneša izmaiņa
4.36Kopš gada sākuma
7.0212 mēnešu izmaiņa